YTM
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
Эмитент:
РЖДЛиквидность:
(3 248 тыс. руб. / день)
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
1,58 %
85,7 %
857 руб
1,92
1,81
Корпоративный
Фикс
YTM от CorpBonds ?
CorpBonds считает эффективную доходность облигаций к погашению или к put-оферте. Мы старательно собираем данные по put-офертам, чтобы предоставить корректный и обоснованный расчет к правильным датам. |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
YTM от Мосбиржи ?
Расчет доходностей с Биржи может содержать неточности и ошибки из-за неполного календаря оферт и неправильных дат расчетов.
|
16,38 % к 11.06.2027 |
Простая доходность |
16,58 % |
Цена последняя ?Рыночная стоимость ценной бумаги по последней доступной сделке в %. Базовый показатель цены, используемый при торговле облигациями |
85,7 % |
Изменение цены ?Изменение цены облигации к закрытию предыдущего дня |
-0,39 % |
Цена в валюте торгов ?Рыночная стоимость ценной бумаги в валюте торгов с учетом остаточной стоимости номинала. Используется для понимания того, сколько денег инвестор заплатит/получит при сделке с этой бумагой. Не учитывает НКД |
857 руб |
Срок обращения, лет ?Период от сегодняшней даты до даты погашения или ближайшей put-оферты |
1,92 |
Ближайшая дата ?Ближайшая дата, когда может произойти выкуп облигации (запланированное погашение или put-оферта). Доходность рассчитывается к этой дате |
11.06.2027 |
Дюрация, лет ?Дюрация Маколея - аналитический показатель, показывающий средневзвешенный срок платежа по облигации. При прочих равных дюрация будет короче в бумаге с более высокими купонами и промежуточными погашениями (амортизациями). |
1,81 |
Справедливая доходность по модели ?CorpBonds поддерживает собственную модель справедливой YTM |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
М cпред ?
Спред к справедливой доходности по модели (М cпред) |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
G спред ?Превышение доходности облигации над доходностью кривой ОФЗ аналогичной срочности. Позволяет сравнивать между собой бумаги разной длины |
1,58 % |
Медиана G спреда |
|
Кредитный рейтинг ?Отражает вероятность дефолта по шкале рейтингового агентства. Рейтинг не является гарантией надежности эмитента. Оценки рисков в разных агентствах могут различаться из-за расхождений в методологии оценки. Особенно в рейтингах ниже BBB |
АКРА AAA Эксперт РА AAA |
Средний оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Минимальный оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Максимальный оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Тип купона ?
Фикс - облигации с фиксированным купоном. Купон может быть зафиксирован как до погашения, так и до ближайшей оферты |
Фикс |
Текущая купонная доходность |
7,99 % |
Ставка купона ?Процентная ставка, которая применяется для расчета выплат дохода инвестору за период |
6,85 % |
Размер купона ?Сумма купона в денежном выражении с учетом длительности купонного периода |
34,16 руб |
Частота купона ?Периодичность выплаты процентного дохода по облигации |
Полгода (182 дня) |
Накопленный купонный доход (НКД) ?Начисленные, но не выплаченные проценты по облигации |
5,07 руб |
Дата ближайшего купона ?Ближайшая дата, в которую эмитент произведёт выплаты процентов по облигации |
12.12.2025 |
Дата ближайшей оферты ?Ближайшая дата, когда может произойти досрочный выкуп облигации |
Нет |
Наличие амортизации ?Наличие амортизации говорит о том, что номинальная стоимость возвращается не целиком в дату погашения, а частями вместе с выплатой купонов |
Нет |
Купон лесенкой ?Формат, при котором эмитент объявляет сразу все купоны, различающиеся для разных купонных периодов |
Нет |
Наличие сall-опциона |
Нет |
Полное наименование |
РЖД БО 001Р-21R |
Краткое наименование |
РЖД 1Р-21R |
ISIN ?Международный идентификационный код ценной бумаги |
RU000A102QP4 |
Эмитент ?Юридическое лицо, выпускающее в обращение и продающее ценные бумаги для получения дополнительного финансирования. Эмитент и конечный получатель займа могут различаться |
РЖД |
Дата размещения |
08.02.2021 |
Дата погашения |
11.06.2027 |
Режим торгов ?
Режимы биржи, в которых проводятся торги ценными бумагами: |
TQCB |
Сектор торгов ?
Сектор – объединение компаний-эмитентов в группы. |
Без сектора |
Уровень листинга ?
1 – Критерии: объем выпуска составляет не менее 2 млрд, срок существования эмитента – не менее 3 лет, номинал – не более 50 000р. (либо 1000 в иностранной валюте), наличие МФСО за три предыдущих года, рейтинг эмитента не ниже BBB+ по шкале одного из рейтинговых агентств, отсутствие дефолта за 3 последних года, наличие представителя владельцев облигаций. |
1 |
Организатор размещения |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
Номинал |
1000 руб |
Для квал инвесторов ?Бумага доступна только для инвесторов со статусом "квалифицированный" |
Нет |
Субординированная облигация?Субординированная облигация |
Нет |
Warning List CorpBonds.ru ?Эмитенты, которые попадают в наш "черный список", следует рассматривать с осторожностью |
Нет |
Регистрационный номер |
4B02-21-65045-D-001P |
Объем выпуска ?Общее количество выпущенных облигаций |
20 000 000 шт |
Объем выпуска в обращении |
20 000 000 шт |
Вид выплаты | Дата | Сумма выплаты, руб | % выплаты | Остаток номинала после выплаты, руб |
---|---|---|---|---|
Купон | 18.06.2021 | 24,4 | 6,85 % | |
Купон | 17.12.2021 | 34,16 | 6,85 % | |
Купон | 17.06.2022 | 34,16 | 6,85 % | |
Купон | 16.12.2022 | 34,16 | 6,85 % | |
Купон | 16.06.2023 | 34,16 | 6,85 % | |
Купон | 15.12.2023 | 34,16 | 6,85 % | |
Купон | 14.06.2024 | 34,16 | 6,85 % | |
Купон | 13.12.2024 | 34,16 | 6,85 % | |
Купон | 13.06.2025 | 34,16 | 6,85 % | |
Купон | 12.12.2025 | 34,16 | 6,85 % | |
Купон | 12.06.2026 | 34,16 | 6,85 % | |
Купон | 11.12.2026 | 34,16 | 6,85 % | |
Купон | 11.06.2027 | 34,16 | 6,85 % |
Портфель:
Бумага:
Список избранного:
Список избранного:
Название: