YTM
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
Эмитент:
РЖДЛиквидность:
(231 920 тыс. руб. / день)
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
1,21 %
99,86 %
998,6 руб
3,52
2,8
Корпоративный
Фикс
YTM от CorpBonds ?
CorpBonds считает эффективную доходность облигаций к погашению или к put-оферте. Мы старательно собираем данные по put-офертам, чтобы предоставить корректный и обоснованный расчет к правильным датам. |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
YTM от Мосбиржи ?
Расчет доходностей с Биржи может содержать неточности и ошибки из-за неполного календаря оферт и неправильных дат расчетов.
|
14,94 % к 10.02.2029 |
Простая доходность |
13,98 % |
Цена последняя ?Рыночная стоимость ценной бумаги по последней доступной сделке в %. Базовый показатель цены, используемый при торговле облигациями |
99,86 % |
Изменение цены ?Изменение цены облигации к закрытию предыдущего дня |
-0,08 % |
Цена в валюте торгов ?Рыночная стоимость ценной бумаги в валюте торгов с учетом остаточной стоимости номинала. Используется для понимания того, сколько денег инвестор заплатит/получит при сделке с этой бумагой. Не учитывает НКД |
998,6 руб |
Срок обращения, лет ?Период от сегодняшней даты до даты погашения или ближайшей put-оферты |
3,52 |
Ближайшая дата ?Ближайшая дата, когда может произойти выкуп облигации (запланированное погашение или put-оферта). Доходность рассчитывается к этой дате |
10.02.2029 |
Дюрация, лет ?Дюрация Маколея - аналитический показатель, показывающий средневзвешенный срок платежа по облигации. При прочих равных дюрация будет короче в бумаге с более высокими купонами и промежуточными погашениями (амортизациями). |
2,8 |
Справедливая доходность по модели ?CorpBonds поддерживает собственную модель справедливой YTM |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
М cпред ?
Спред к справедливой доходности по модели (М cпред) |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
G спред ?Превышение доходности облигации над доходностью кривой ОФЗ аналогичной срочности. Позволяет сравнивать между собой бумаги разной длины |
1,21 % |
Медиана G спреда |
|
Кредитный рейтинг ?Отражает вероятность дефолта по шкале рейтингового агентства. Рейтинг не является гарантией надежности эмитента. Оценки рисков в разных агентствах могут различаться из-за расхождений в методологии оценки. Особенно в рейтингах ниже BBB |
АКРА AAA Эксперт РА AAA |
Средний оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Минимальный оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Максимальный оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Тип купона ?
Фикс - облигации с фиксированным купоном. Купон может быть зафиксирован как до погашения, так и до ближайшей оферты |
Фикс |
Текущая купонная доходность |
13,97 % |
Ставка купона ?Процентная ставка, которая применяется для расчета выплат дохода инвестору за период |
13,95 % |
Размер купона ?Сумма купона в денежном выражении с учетом длительности купонного периода |
11,47 руб |
Частота купона ?Периодичность выплаты процентного дохода по облигации |
Месяц и меньше (30 дней) |
Накопленный купонный доход (НКД) ?Начисленные, но не выплаченные проценты по облигации |
1,53 руб |
Дата ближайшего купона ?Ближайшая дата, в которую эмитент произведёт выплаты процентов по облигации |
30.08.2025 |
Дата ближайшей оферты ?Ближайшая дата, когда может произойти досрочный выкуп облигации |
Нет |
Наличие амортизации ?Наличие амортизации говорит о том, что номинальная стоимость возвращается не целиком в дату погашения, а частями вместе с выплатой купонов |
Нет |
Купон лесенкой ?Формат, при котором эмитент объявляет сразу все купоны, различающиеся для разных купонных периодов |
Нет |
Наличие сall-опциона |
Нет |
Полное наименование |
РЖД БО 001P-44R |
Краткое наименование |
РЖД 1Р-44R |
ISIN ?Международный идентификационный код ценной бумаги |
RU000A10C8C0 |
Эмитент ?Юридическое лицо, выпускающее в обращение и продающее ценные бумаги для получения дополнительного финансирования. Эмитент и конечный получатель займа могут различаться |
РЖД |
Дата размещения |
31.07.2025 |
Дата погашения |
10.02.2029 |
Режим торгов ?
Режимы биржи, в которых проводятся торги ценными бумагами: |
TQCB |
Сектор торгов ?
Сектор – объединение компаний-эмитентов в группы. |
Без сектора |
Уровень листинга ?
1 – Критерии: объем выпуска составляет не менее 2 млрд, срок существования эмитента – не менее 3 лет, номинал – не более 50 000р. (либо 1000 в иностранной валюте), наличие МФСО за три предыдущих года, рейтинг эмитента не ниже BBB+ по шкале одного из рейтинговых агентств, отсутствие дефолта за 3 последних года, наличие представителя владельцев облигаций. |
2 |
Организатор размещения |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
Номинал |
1000 руб |
Для квал инвесторов ?Бумага доступна только для инвесторов со статусом "квалифицированный" |
Нет |
Субординированная облигация?Субординированная облигация |
Нет |
Warning List CorpBonds.ru ?Эмитенты, которые попадают в наш "черный список", следует рассматривать с осторожностью |
Нет |
Регистрационный номер |
4B02-44-65045-D-001P |
Объем выпуска ?Общее количество выпущенных облигаций |
40 000 000 шт |
Объем выпуска в обращении |
40 000 000 шт |
Вид выплаты | Дата | Сумма выплаты, руб | % выплаты | Остаток номинала после выплаты, руб |
---|---|---|---|---|
Купон | 30.08.2025 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 29.09.2025 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 29.10.2025 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 28.11.2025 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 28.12.2025 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 27.01.2026 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 26.02.2026 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 28.03.2026 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 27.04.2026 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 27.05.2026 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 26.06.2026 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 26.07.2026 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 25.08.2026 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 24.09.2026 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 24.10.2026 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 23.11.2026 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 23.12.2026 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 22.01.2027 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 21.02.2027 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 23.03.2027 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 22.04.2027 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 22.05.2027 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 21.06.2027 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 21.07.2027 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 20.08.2027 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 19.09.2027 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 19.10.2027 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 18.11.2027 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 18.12.2027 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 17.01.2028 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 16.02.2028 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 17.03.2028 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 16.04.2028 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 16.05.2028 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 15.06.2028 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 15.07.2028 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 14.08.2028 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 13.09.2028 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 13.10.2028 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 12.11.2028 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 12.12.2028 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 11.01.2029 | 11,47 | 13,95 % | |
Купон | 10.02.2029 | 11,47 | 13,95 % |
Портфель:
Бумага:
Список избранного:
Список избранного:
Название: