НИКА 001Р-03

Эффективная доходность (YTM) ?Доходность, которую получит инвестор к погашению (оферте) облигации, включая купоны и изменение стоимости тела. YTM рассчитывается с учетом стоимости денег во времени, т.е. исходит из предпосылки о реинвестировании полученных раньше платежей

0 % к 08.02.2029

Простая доходность

Цена последняя ?Рыночная стоимость ценной бумаги по последней доступной сделке в %. Базовый показатель цены, используемый при торговле облигациями

4,82 %

Изменение цены ?Изменение цены облигации к закрытию предыдущего дня

-0,18 %

Цена в валюте торгов ?Рыночная стоимость ценной бумаги в валюте торгов с учетом остаточной стоимости номинала. Используется для понимания того, сколько денег инвестор заплатит/получит при сделке с этой бумагой. Не учитывает НКД

48,2 руб

Срок обращения, лет ?Период от сегодняшней даты до даты погашения или ближайшей put-оферты

3,77

Ближайшая дата ?Ближайшая дата, когда может произойти выкуп облигации (запланированное погашение или put-оферта). Доходность рассчитывается к этой дате

08.02.2029

Дюрация, лет ?Аналитический показатель, отражающий промежуток времени с момента покупки до момента полного возврата затрат на приобретение этой облигации. Дюрация считается основным индикатором чувствительности облигации к процентному риску. Чем короче дюрация, тем меньше цена меняется при изменении ключевой ставки

0

Справедливая доходность по модели ?CorpBonds поддерживает собственную модель справедливой YTM

М cпред ? Спред к справедливой доходности по модели (М cпред)
CorpBonds поддерживает собственную модель справедливой YTM. M-спрэд - это разница между "справедливой" YTM по этой модели и фактической YTM по последней сделке. Указывает на перекупленность или перепроданность бумаги

G спред ?Превышение доходности облигации над доходностью кривой ОФЗ аналогичной срочности. Позволяет сравнивать между собой бумаги разной длины

Медиана G спреда

Кредитный рейтинг ?Отражает вероятность дефолта по шкале рейтингового агентства. Рейтинг не является гарантией надежности эмитента. Оценки рисков в разных агентствах могут различаться из-за расхождений в методологии оценки. Особенно в рейтингах ниже BBB

НРА D

Средний оборот за 10 дней

35 тыс. руб. / день

Минимальный оборот за 10 дней

15 тыс. руб. / день

Максимальный оборот за 10 дней

188 тыс. руб. / день

Тип купона ? Фикс - облигации с фиксированным купоном. Купон может быть зафиксирован как до погашения, так и до ближайшей оферты

Флоатер - бумага с плавающим купоном, привязанным к бенчмарку. Чаще всего в качестве ориентиров используются ключевая ставка (КС), RUONIA или доходность ОФЗ (G-curve X years)

Линкер - облигации с индексируемым номиналом (чаще всего на размер инфляции)

Текущая купонная доходность

394,19 %

Ставка купона ?Процентная ставка, которая применяется для расчета выплат дохода инвестору за период

19 %

Размер купона ?Сумма купона в денежном выражении с учетом длительности купонного периода

47,37 руб

Частота купона ?Периодичность выплаты процентного дохода по облигации

Квартал

(91 день)

Накопленный купонный доход (НКД) ?Начисленные, но не выплаченные проценты по облигации

0 руб

Дата ближайшего купона ?Ближайшая дата, в которую эмитент произведёт выплаты процентов по облигации

15.05.2025

Дата ближайшей оферты ?Ближайшая дата, когда может произойти досрочный выкуп облигации

Нет

Наличие амортизации ?Наличие амортизации говорит о том, что номинальная стоимость возвращается не целиком в дату погашения, а частями вместе с выплатой купонов

Да

Купон лесенкой ?Формат, при котором эмитент объявляет сразу все купоны, различающиеся для разных купонных периодов

Нет

Наличие сall-опциона

Нет

Полное наименование

НИКА 001Р-03

Краткое наименование

НИКА 1Р03

ISIN ?Международный идентификационный код ценной бумаги

RU000A107SH6

Эмитент ?Юридическое лицо, выпускающее в обращение и продающее ценные бумаги для получения дополнительного финансирования. Эмитент и конечный получатель займа могут различаться

Дата размещения

15.02.2024

Дата погашения

08.02.2029

Режим торгов ? Режимы биржи, в которых проводятся торги ценными бумагами:
TQCB - “обычный” режим для торговли облигациями, расчеты в рублях со сроком Т1 (на следующий день)
TQOB - Гособлигации (ОФЗ), Т1
TQOY - Облигации с расчетом в CNY, T1
TQRD - Сектор Д, облигации в дефолте

Сектор торгов ? Сектор – объединение компаний-эмитентов в группы.

Сектор Роста. Содействие привлечению компаний малой и средней капитализации.
Сектор (D) Дефолт. Список бумаг после дефолта

Сектор (D) Дефолт

Уровень листинга ? 1 — бумаги крупных компаний, например, голубые фишки или гособлигации
2 — бумаги компаний, прошедших проверку с меньшими требованиями
3 — бумаги, прошедшие частичный отбор

3

Организатор размещения

АО "ИВА Партнерс"

Номинал

1000 руб

Для квал инвесторов ?Бумага доступна только для инвесторов со статусом "квалифицированный"

Нет

Субординированная облигация?Субординированная облигация

Нет

Warning List CorpBonds.ru ?Эмитенты, которые попадают в наш "черный список", следует рассматривать с осторожностью

Нет

Регистрационный номер

4B02-03-00636-R-001P

Объем выпуска ?Общее количество выпущенных облигаций

  200 000 шт

Объем выпуска в обращении

  200 000 шт