Интерлизинг 001Р-11

Эффективная доходность (YTM) ?Доходность, которую получит инвестор к погашению (оферте) облигации, включая купоны и изменение стоимости тела. YTM рассчитывается с учетом стоимости денег во времени, т.е. исходит из предпосылки о реинвестировании полученных раньше платежей

24,44 % к 27.02.2029

Простая доходность

Цена последняя ?Рыночная стоимость ценной бумаги по последней доступной сделке в %. Базовый показатель цены, используемый при торговле облигациями

103,27 %

Изменение цены ?Изменение цены облигации к закрытию предыдущего дня

0 %

Цена в валюте торгов ?Рыночная стоимость ценной бумаги в валюте торгов с учетом остаточной стоимости номинала. Используется для понимания того, сколько денег инвестор заплатит/получит при сделке с этой бумагой. Не учитывает НКД

1032,7 руб

Срок обращения, лет ?Период от сегодняшней даты до даты погашения или ближайшей put-оферты

3,69

Ближайшая дата ?Ближайшая дата, когда может произойти выкуп облигации (запланированное погашение или put-оферта). Доходность рассчитывается к этой дате

27.02.2029

Дюрация, лет ?Аналитический показатель, отражающий промежуток времени с момента покупки до момента полного возврата затрат на приобретение этой облигации. Дюрация считается основным индикатором чувствительности облигации к процентному риску. Чем короче дюрация, тем меньше цена меняется при изменении ключевой ставки

1,7

Справедливая доходность по модели ?CorpBonds поддерживает собственную модель справедливой YTM

***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.

М cпред ? Спред к справедливой доходности по модели (М cпред)
CorpBonds поддерживает собственную модель справедливой YTM. M-спрэд - это разница между "справедливой" YTM по этой модели и фактической YTM по последней сделке. Указывает на перекупленность или перепроданность бумаги

***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.

G спред ?Превышение доходности облигации над доходностью кривой ОФЗ аналогичной срочности. Позволяет сравнивать между собой бумаги разной длины

8,22 %

Медиана G спреда

Кредитный рейтинг ?Отражает вероятность дефолта по шкале рейтингового агентства. Рейтинг не является гарантией надежности эмитента. Оценки рисков в разных агентствах могут различаться из-за расхождений в методологии оценки. Особенно в рейтингах ниже BBB

Эксперт РА A

Средний оборот за 10 дней

8 101 тыс. руб. / день

Минимальный оборот за 10 дней

3 563 тыс. руб. / день

Максимальный оборот за 10 дней

15 452 тыс. руб. / день

Тип купона ? Фикс - облигации с фиксированным купоном. Купон может быть зафиксирован как до погашения, так и до ближайшей оферты

Флоатер - бумага с плавающим купоном, привязанным к бенчмарку. Чаще всего в качестве ориентиров используются ключевая ставка (КС), RUONIA или доходность ОФЗ (G-curve X years)

Линкер - облигации с индексируемым номиналом (чаще всего на размер инфляции)

Фикс

Текущая купонная доходность

23,24 %

Ставка купона ?Процентная ставка, которая применяется для расчета выплат дохода инвестору за период

24 %

Размер купона ?Сумма купона в денежном выражении с учетом длительности купонного периода

19,73 руб

Частота купона ?Периодичность выплаты процентного дохода по облигации

Месяц и меньше

(30 дней)

Накопленный купонный доход (НКД) ?Начисленные, но не выплаченные проценты по облигации

0,66 руб

Дата ближайшего купона ?Ближайшая дата, в которую эмитент произведёт выплаты процентов по облигации

18.07.2025

Дата ближайшей оферты ?Ближайшая дата, когда может произойти досрочный выкуп облигации

Нет

Наличие амортизации ?Наличие амортизации говорит о том, что номинальная стоимость возвращается не целиком в дату погашения, а частями вместе с выплатой купонов

Да

Купон лесенкой ?Формат, при котором эмитент объявляет сразу все купоны, различающиеся для разных купонных периодов

Нет

Наличие сall-опциона

Нет

Полное наименование

Интерлизинг 001Р-11

Краткое наименование

ИнтЛиз1Р11

ISIN ?Международный идентификационный код ценной бумаги

RU000A10B4A4

Эмитент ?Юридическое лицо, выпускающее в обращение и продающее ценные бумаги для получения дополнительного финансирования. Эмитент и конечный получатель займа могут различаться

Дата размещения

20.03.2025

Дата погашения

27.02.2029

Режим торгов ? Режимы биржи, в которых проводятся торги ценными бумагами:
TQCB - “обычный” режим для торговли облигациями, расчеты в рублях со сроком Т1 (на следующий день)
TQOB - Гособлигации (ОФЗ), Т1
TQOY - Облигации с расчетом в CNY, T1
TQRD - Сектор Д, облигации в дефолте

Сектор торгов ? Сектор – объединение компаний-эмитентов в группы.

Сектор Роста. Содействие привлечению компаний малой и средней капитализации.
Сектор (D) Дефолт. Список бумаг после дефолта

Без сектора

Уровень листинга ? 1 – Критерии: объем выпуска составляет не менее 2 млрд, срок существования эмитента – не менее 3 лет, номинал – не более 50 000р. (либо 1000 в иностранной валюте), наличие МФСО за три предыдущих года, рейтинг эмитента не ниже BBB+ по шкале одного из рейтинговых агентств, отсутствие дефолта за 3 последних года, наличие представителя владельцев облигаций.
2 – Критерии: объем выпуска составляет не менее 500 млн, срок существования эмитента – не менее 1 года, номинал – не более 50 000р. (либо 1000 в иностранной валюте), наличие МФСО за 1 завершенный год, рейтинг эмитента не ниже BBB+ по шкале одного из рейтинговых агентств, отсутствие дефолта за 2 последних года, наличие представителя владельцев облигаций.
3 – Все остальные

2

Организатор размещения

АО "АЛЬФА-БАНК"

Номинал

1000 руб

Для квал инвесторов ?Бумага доступна только для инвесторов со статусом "квалифицированный"

Нет

Субординированная облигация?Субординированная облигация

Нет

Warning List CorpBonds.ru ?Эмитенты, которые попадают в наш "черный список", следует рассматривать с осторожностью

Нет

Регистрационный номер

4B02-11-00380-R-001P

Объем выпуска ?Общее количество выпущенных облигаций

 4 500 000 шт

Объем выпуска в обращении

 4 500 000 шт