АйДи Коллект 06

YTM от CorpBonds ? CorpBonds считает эффективную доходность облигаций к погашению или к put-оферте. Мы старательно собираем данные по put-офертам, чтобы предоставить корректный и обоснованный расчет к правильным датам.

Call-опционы обрабатываются следующим образом: если цена облигации превышает 102% от номинала, вероятность выкупа считается высокой и доходность считается к дате опциона. Если цена ниже 102%, call-опцион в календаре игнорируется.

По сложным инструментам, таким как СФО и субординированные облигации, мы используем расчеты доходностей от Биржи.

Любые расчеты доходностей могут содержать неточности и ошибки. Самостоятельно проверяйте график выплат по облигации перед принятием инвестиционных решений!

***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.

YTM от Мосбиржи ? Расчет доходностей с Биржи может содержать неточности и ошибки из-за неполного календаря оферт и неправильных дат расчетов.

Также Биржа использует все даты call-опционов в качестве даты расчета доходностей. Это может приводить к искажениям в расчетах облигаций, торгующихся ниже номинала с call-опционом. Вероятность реализации такого опциона низка, и принудительный расчет доходности к нему может завышать доходность.

Также Биржа считает в бескупонных облигациях простую доходность вместо эффективной, что тоже является искажением на наш взгляд.

Для субординированных бессрочных облигаций Биржа считает доходность, как если бы они гасились через 10 лет. Для СФО с неизвестными купонными и амортизационными выплатами используются упрощенные расчеты: на весь срок транслируется ставка последнего известного купона, а амортизации рассчитываются равномерно на все оставшиеся платежи.

24,02 % к 21.11.2026

Простая доходность

12,08 %

Цена последняя ?Рыночная стоимость ценной бумаги по последней доступной сделке в %. Базовый показатель цены, используемый при торговле облигациями

98,81 %

Изменение цены ?Изменение цены облигации к закрытию предыдущего дня

-0,04 %

Цена в валюте торгов ?Рыночная стоимость ценной бумаги в валюте торгов с учетом остаточной стоимости номинала. Используется для понимания того, сколько денег инвестор заплатит/получит при сделке с этой бумагой. Не учитывает НКД

660,05 руб

Срок обращения, лет ?Период от сегодняшней даты до даты погашения или ближайшей put-оферты

0,63

Ближайшая дата ?Ближайшая дата, когда может произойти выкуп облигации (запланированное погашение или put-оферта). Доходность рассчитывается к этой дате

21.11.2026

Дюрация, лет ?Дюрация Маколея - аналитический показатель, показывающий средневзвешенный срок платежа по облигации. При прочих равных дюрация будет короче в бумаге с более высокими купонами и промежуточными погашениями (амортизациями).

Дюрация считается основным индикатором чувствительности облигации к процентному риску. Чем короче дюрация, тем меньше цена меняется при изменении доходности (и ключевой ставки)

0,33

Справедливая доходность по модели ?CorpBonds поддерживает собственную модель справедливой YTM

***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.

М cпред ? Спред к справедливой доходности по модели (М cпред)
CorpBonds поддерживает собственную модель справедливой YTM. M-спрэд - это разница между "справедливой" YTM по этой модели и фактической YTM по последней сделке. Указывает на перекупленность или перепроданность бумаги

***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.

G спред ?Превышение доходности облигации над доходностью кривой ОФЗ аналогичной срочности. Позволяет сравнивать между собой бумаги разной длины

12,28 %

Медиана G спреда

12,46 %

Кредитный рейтинг ?Отражает вероятность дефолта по шкале рейтингового агентства. Рейтинг не является гарантией надежности эмитента. Оценки рисков в разных агентствах могут различаться из-за расхождений в методологии оценки. Особенно в рейтингах ниже BBB

Эксперт РА BBB-

Средний оборот за 10 дней

***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.

Минимальный оборот за 10 дней

***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.

Максимальный оборот за 10 дней

***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.

Тип купона ? Фикс - облигации с фиксированным купоном. Купон может быть зафиксирован как до погашения, так и до ближайшей оферты

Флоатер - бумага с плавающим купоном, привязанным к бенчмарку. Чаще всего в качестве ориентиров используются ключевая ставка (КС), RUONIA или доходность ОФЗ (G-curve X years)

Линкер - облигации с индексируемым номиналом (чаще всего на размер инфляции)

Фикс

Текущая купонная доходность

18,22 %

Ставка купона ?Процентная ставка, которая применяется для расчета выплат дохода инвестору за период

18 %

Размер купона ?Сумма купона в денежном выражении с учетом длительности купонного периода

9,88 руб

Частота купона ?Периодичность выплаты процентного дохода по облигации

Месяц и меньше

(30 дней)

Накопленный купонный доход (НКД) ?Начисленные, но не выплаченные проценты по облигации

3,95 руб

Дата ближайшего купона ?Ближайшая дата, в которую эмитент произведёт выплаты процентов по облигации

25.04.2026

Дата ближайшей оферты ?Ближайшая дата, когда может произойти досрочный выкуп облигации

Нет

Наличие амортизации ?Наличие амортизации говорит о том, что номинальная стоимость возвращается не целиком в дату погашения, а частями вместе с выплатой купонов

Да

Купон лесенкой ?Формат, при котором эмитент объявляет сразу все купоны, различающиеся для разных купонных периодов

Нет

Наличие сall-опциона

Нет

Полное наименование

АйДи Коллект 06

Краткое наименование

АйДиКоле06

ISIN ?Международный идентификационный код ценной бумаги

RU000A107C34

Эмитент ?Юридическое лицо, выпускающее в обращение и продающее ценные бумаги для получения дополнительного финансирования. Эмитент и конечный получатель займа могут различаться

Дата размещения

07.12.2023

Дата погашения

21.11.2026

Режим торгов ? Режимы биржи, в которых проводятся торги ценными бумагами:
TQCB - “обычный” режим для торговли облигациями, расчеты в рублях со сроком Т1 (на следующий день)
TQOB - Гособлигации (ОФЗ), Т1
TQOY - Облигации с расчетом в CNY, T1
TQRD - Сектор Д, облигации в дефолте

Сектор торгов ? Сектор – объединение компаний-эмитентов в группы.

Сектор Роста. Содействие привлечению компаний малой и средней капитализации.
Сектор (D) Дефолт. Список бумаг после дефолта.
Сектор ПИР. Повышенный инвестиционный риск.

Без сектора

Уровень листинга ? 1 – Критерии: объем выпуска составляет не менее 2 млрд, срок существования эмитента – не менее 3 лет, номинал – не более 50 000р. (либо 1000 в иностранной валюте), наличие МФСО за три предыдущих года, рейтинг эмитента не ниже BBB+ по шкале одного из рейтинговых агентств, отсутствие дефолта за 3 последних года, наличие представителя владельцев облигаций.
2 – Критерии: объем выпуска составляет не менее 500 млн, срок существования эмитента – не менее 1 года, номинал – не более 50 000р. (либо 1000 в иностранной валюте), наличие МФСО за 1 завершенный год, рейтинг эмитента не ниже BBB+ по шкале одного из рейтинговых агентств, отсутствие дефолта за 2 последних года, наличие представителя владельцев облигаций.
3 – Все остальные

3

Организатор размещения

Солид ИФК

Номинал

668 руб

Для квал инвесторов ?Бумага доступна только для инвесторов со статусом "квалифицированный"

Нет

Субординированная облигация?Субординированная облигация

Нет

Warning List CorpBonds.ru ?Эмитенты, которые попадают в наш "черный список", следует рассматривать с осторожностью

Нет

Регистрационный номер

4B02-04-00597-R

Объем выпуска ?Общее количество выпущенных облигаций

 2 207 113 шт

Объем выпуска в обращении

 2 207 113 шт